国投瑞利:关于投资非公开发行股票的公告_搜狐其它

原冠军的:国投瑞利:忧虑授予非上市产权股票的公报

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国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司

关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告

辩论中国保护人的监督施行政务会 《忧虑基金授予非敞开的发行产权股票等发行量强迫证

使关心息票成绩的通牒 另外使关心规定, 国投瑞银基金施行库存有限公司 (以下约分 贲巩

司”) 其部落授予银行瑞银,瑞利,灵巧的排列混合SECU (以下约分 瑞利基金

瑞银和瑞银 混合型保护授予基金的归来柔度分派 (以下约分 “瑞盈 基金”) 伴随末日危途

明光学库存 库存有限公司(以下约分 多姆光学,加密:非国有开展

捐赠产权股票。 据多姆光学 公布的 《 多姆光学库存库存有限公司 发行非敞开的发行

条款揭晓和上市通牒 书》 , 现将 瑞利基金与芮颖基金授予 多姆光学变动从而产生断层敞开的的。

使关心产权股票发行的中间定位通讯列举如下:

基金名声

混合型瑞银瑞利柔韧性分派

保护授予基金

瑞银瑞银 盈灵巧的排列混合型

保护授予基金

非公募产权股票名声及加密

多姆光学

( )

多姆光学

( )

捐赠总额(产权股票) 1,028,806 823,045

总成本(元) 24,999,985.80 19,999,993.50

基金资产净值的总成本报告 1.03% 1.46%

论文有价值(元) 25,020,561.92 20,016,454.40

论文有价值与基金净资产有价值成反比 1.03% 1.46%

限售期 自比较期完毕以后,12 个月 从这个成绩的终 12 个月

注:上述的记录有效期为 2015 年6 24个月 日。

授予者可登录瑞银基金施行库存有限公司网站。 ,或拨

呼叫客户保养:400-880-6868 关系到中间定位通讯。

本公报

国投瑞银基金施行库存有限公司

2015 年6 25个月 日回到搜狐,检查更多

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